Paso a paso
Los cheques entran al cobrar con el medio Cheque en un recibo (Clientes → Cobros → Nuevo cobro), con número, banco y fecha de cobro. Abrí Clientes y elegí la pestaña Cheques: por defecto ves En cartera, y podés filtrar Depositados, Entregados, Vendidos, Rechazados o Todos, y buscar por cliente, banco o número.
Abrí un cheque para ver importe, estado y desde cuándo, el cliente, el recibo del que viene y la Historia con cada cambio de estado.
Para depositarlo en el banco, tocá Depositar: pasa a Depositado. Si te equivocaste, en Más acciones está Volver a cartera.
Para pagarle a un proveedor con el cheque, usá una orden de pago desde su cuenta eligiendo el cheque en cartera: queda Entregado con el proveedor y el número de la orden. Para depositarlo después, anulá primero esa orden.
Para descontarlo en un banco o una financiera, en la cartera tildá los cheques y tocá Vender seleccionados: cargá a quién, el Neto cobrado (lo que falte hasta el total es el costo del descuento), cómo lo cobraste (Transferencia o Efectivo, que entra a la caja) y la fecha. Quedan Vendidos; Anular venta desde el detalle devuelve todo el lote a la cartera.
Si un cheque rebota, abrilo y tocá Más acciones → Registrar rechazo: cargá el importe que vuelve a deber el cliente (el cheque más los gastos del rechazo, nunca menos que el cheque) y el motivo. La deuda vuelve a su cuenta corriente y se cobra con un recibo nuevo; el recibo original queda como está.
Si el cheque rechazado estaba entregado a un proveedor, también vuelve la deuda con él: registrala en el momento con el importe, o elegí Más tarde y, cuando llegue el reclamo, usá Registrar deuda con el proveedor; si el proveedor te manda su nota de débito, cargala en Comprobantes de compra y usá Vincular su nota de débito (no las dos). Esa deuda se paga con una orden de pago desde su cuenta.